证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2018-031号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届九次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届九次会议于2018年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月26日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议:

一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》(详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》);

为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且授权公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。广之旅开展远期结售汇业务应以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易。

公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为:公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则。因此，公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的远期结售汇业务管理制度;公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

独立财务顾问广发证券认为:公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合经营的需要，有利于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，具有一定的必要性和可行性。公司已根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇业务管理制度》，建立了相应的风险控制措施。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定。因此，独立财务顾问对公司的控股子公司开展上述远期结售汇业务无异议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》(详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》);

根据公司出境游等业务发展需要，公司的控股子公司广之旅拟开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定，同意关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析。

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于制定〈广州岭南集团控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度〉的议案》(详见同日在巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度》);

为规范公司的远期结售汇业务，有效防范和控制外汇汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《广州岭南集团控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》(详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》)。

根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，同意公司对募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。

独立董事认为:公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。

独立财务顾问广发证券认为:公司本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。独立财务顾问对本次募集资金投资项目实施进度的调整无异议。

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月二十九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2018-033号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日召开了董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129号)核准，广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。

本次股份发行价格为 11.08元/股，共发行股份135,379,061股，募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止，公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行(以下统称“开户行”)设立了三个募集资金专项账户。公司与保荐机构、开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年4 月13日，公司向广州岭南国际企业集团有限公司支付重组交易现金对价499,000,000.00元后，本次配套募集资金余额为967,380,274.25 元，用于以下募投项目:

二、募集资金投资项目的实施进度情况及调整原因

1、“易起行”泛旅游服务平台建设项目

“易起行”泛旅游服务平台建设项目计划投入募集资金384,100,274.25元，拟通过信息技术手段，打通供应商及分销商、平台、消费者的信息链条，在丰富线上产品的同时，为个体消费者和团体客户提供全方位旅游信息感知、一站式旅游体验、旅游度假预订、资讯及专业知识服务，实现旅游产品服务的网络化、平台化、移动化，打造旅游行业领先的线上线下协同发展的O2O模式。原计划建设期24个月，于2019年5月21日达到可使用状态。

截至2018年5月31日，该项目累计实际投入募集资金1,591,800.00 元,累计投资进度为0.41%。由于该项目的网络平台建设通过IT服务商外包的模式开发，对外包服务商进行选择并履行相关选聘程序需要一定时间，因此该项目预计于2020年5月达到可使用状态，因此，基于审慎考虑的原因，将“易起行”泛旅游服务平台建设项目建设完成时间调整至2020年5月21日。

2、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目

全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目计划投入募集资金304,540,000.00元，拟在上海、南京、杭州、西安、沈阳、武汉、厦门、海口、重庆、乌鲁木齐等地新建区域运营及垂直化服务平台，同时对北京、长沙、昆明、成都等现有的4个区域中心进行扩大优化。原计划建设期24个月，于2019年5月21日达到可使用状态。

截至2018年5月31日，该项目累计实际投入募集资1,424,911.58元，累计投资进度为0.47%。由于该项目在上海、南京、杭州、西安、沈阳、武汉、厦门、海口、重庆、乌鲁木齐等地建设服务平台均采取新建方式，新设门店在选址及相关合作洽谈方面需要一定时间，因此该项目预计于2020年5月达到可使用状态，因此，基于审慎考虑的原因，将全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目建设完成时间调整至2020年5月21日。

3、全球目的地综合服务网络建设项目

全球目的地综合服务网络建设项目计划投入募集资金278,740,000.00元，拟在新加坡、泰国、洛杉矶、巴黎、悉尼等地建设目的地生活平台休闲度假的接待服务机构，聚焦打造目的地生活服务平台、海外投资置业服务平台、海外教育服务平台。原计划建设期24个月，于2019年5月21日达到可使用状态。

截至2018年5月31日，该项目累计实际投入募集资金0.00元，累计投资进度为0.00%。由于该项目在新加坡、泰国、洛杉矶、巴黎、悉尼等地设立接待服务机构均采取新建方式，新建服务机构在选址及相关合作洽谈方面需要一定时间，因此该项目预计于2020年5月达到可使用状态，因此，基于审慎考虑的原因，将全球目的地综合服务网络建设项目建设完成时间调整至2020年5月21日。

三、募集资金投资项目实施进度的调整情况

经重新审慎论证，募集资金投资项目(包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目)的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化，故公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。

调整后的实施进度如下:

公司对上述项目实施计划进行延期调整，上述项目的其他内容均保持不变，将继续遵循公司在2017年1月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的各项指标要求执行。

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方式均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

2018年6月29日，公司召开董事会九届九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。

2、监事会意见

2018年6月29日，公司召开监事会九届七次审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。监事会认为:公司本次调整募集资金项目投资实施进度是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

3、独立董事意见

4、独立财务顾问意见

六、备查文件

1、董事会九届九次会议决议;

2、监事会九届七次会议决议;

3、独立董事意见;

4、广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月二十九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2018-032号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )于2018年6月29日召开董事会九届九次会议及监事会九届七次会议审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事项公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

随着出境游业务的不断增加，公司控股子公司广之旅外币结算业务日益频繁。为满足出境游业务的外币结算需求，规避外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，公司控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。广之旅开展远期结售汇业务应以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易。

二、开展远期结售汇业务的必要性

出境游业务为公司的控股子公司广之旅的重要业务和收入来源，而出境游业务具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展远期结售汇业务来规避汇率剧烈波动的风险。

三、业务规模、业务期间及投入资金

1、业务概述:远期结售汇业务是指公司或子公司通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务。

2、业务规模:为满足出境游业务的外币结算需求，预计公司的控股子公司广之旅开展的外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且授权公司经营管理层负责外汇远期结售汇业务的具体实施。

3、业务期间:期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

4、投入资金:除广之旅根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用广之旅的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、资金来源

公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，但不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。

五、交易对手方

广之旅开展远期结售汇业务的对手方为银行等经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。

六、外汇交易币种

广之旅拟开展的远期结售汇业务涉及的币种包括但不限于主营业务的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、加拿大元等。

七、公司对开展远期结售汇业务的准备情况

公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。

公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及风险。公司(含子公司)的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门;公司(含子公司)业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门;公司(含子公司)审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况。

八、开展远期结售汇业务的风险

开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、收付款预测风险:广之旅根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成收付款预测不准，导致交割风险。

九、公司采取的风险控制措施

1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。

2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。

3、公司(含子公司)的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门;公司(含子公司)业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门;公司(含子公司)审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。

4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。

十、开展远期结售汇业务的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。

十一、开展远期结售汇业务的相关审批程序

1、公司董事会九届九次会议于2018年6月29日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》，监事会九届七次会议于2018年6月29日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》。

本次开展远期结售汇业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次远期结售汇业务额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则。因此，公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的远期结售汇业务管理制度;公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

因此，同意公司的控股子公司广之旅开展的外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

3、独立财务顾问核查意见

十二、备查文件

1、董事会九届九次会议;

2、监事会九届七次会议;

3、独立董事意见

4、广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司控股子公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月二十九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2018-035号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开董事会九届五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》(详见公司于2018年4月18日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》)，同意公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自董事会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

依据公司董事会九届五次会议决议，2018年6月29日，公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)广州中国大酒店支行签署了购买“共赢利率结构20656期人民币结构性存款产品”的相关协议文件，使用自有闲置资金1.20亿元购买该行的共赢利率结构20656期人民币结构性存款产品。现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1、基本情况

(1)产品名称:共赢利率结构20656期人民币结构性存款产品。

(2)产品收益类型:保本浮动收益、封闭式。

(3)产品投资范围:本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(4)产品预期年化收益率确定方式:①如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元3个月LIBOR 利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.75%;②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为5.25%。

(5)产品投资期限:2018年6月29日到2018年9月27日。

(6)产品金额:人民币1.20亿元。

(7)本金及收益到账日:如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(8)资金来源:自有闲置资金。

(9)关联关系说明:公司与中信银行不存在关联关系。

2、主要风险提示

本产品为保本浮动收益型结构性存款产品。主要风险提示如下:

(1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率。

(2)利率风险:如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品 ，购买者无 提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致 购买者在需要资金时无法随时变现。

(4)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

(5)信息传递风险:购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外，购买者留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者，可能会由此影响购买者的购买决策，由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

(6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

(7)最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为4.75%。

二、风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

2、公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不影响公司的正常经营活动。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益的情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

五、备查文件

1、公司与中信银行签署的共赢利率结构20656期人民币结构性存款产品说明书等相关文件。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月二十九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2018-034号

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会九届七次会议决议公告

重要提示:本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司监事会九届七次会议于2018年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月26日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议:

为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》(详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》);

经审核，监事会认为公司本次调整募集资金项目投资实施进度是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。

表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司监事会

二○一八年六月二十九日